
財務函數─有價證券
RECEIVED函數(求全額投資證券的到期獲利金額)
- 公式:=RECEIVED(Settlement,Maturity,Investment,Discount[,Basis])
○Settlement(日期)-證券購買日
○Maturity(日期)-證券到期日
○Investment(正整數)-證券的投資金額
○Discount(%)-證券的折價利率
○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數
DISC函數(求證券的折價利率)
- 公式:=DISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption[,Basis])
○Settlement(日期)-證券購買日
○Maturity(日期)-證券到期日
○Pr(正整數)-面額每100元證券的價值
○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額
○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數
INTRATE函數(根據證券的投資金額與到期償還金額來求得利率)
- 公式:=INTRATE(Settlement,Maturity,Investment,Redemption[,Basis])
○Settlement(日期)-證券購買日
○Maturity(日期)-證券到期日
○Investment(正整數)-證券的投資金額
○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額
○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數
PRICEDISC函數(求面額100元折價證券之現在價值)
- 公式:=PRICEDISC(Settlement,Maturity,Discount,Redemption[,Basis])
○Settlement(日期)-證券購買日
○Maturity(日期)-證券到期日
○Discount(%)-證券的折價利率
○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額
○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數
YIELDDISC函數(求折價證券之年獲利率)
- 公式:=YIELDDISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption[,Basis])
○Settlement(日期)-證券購買日
○Maturity(日期)-證券到期日
○Pr(正整數)-面額每100元證券的價值
○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額
○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數