【Excel有價證券】必學技能:淺談財務函數有價證券,輕鬆掌握!

excel試算表

財務函數─有價證券
RECEIVED函數(求全額投資證券的到期獲利金額)
  • 公式:=RECEIVED(Settlement,Maturity,Investment,Discount[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Investment(正整數)-證券的投資金額

  ○Discount(%)-證券的折價利率

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

DISC函數(求證券的折價利率)
  • 公式:=DISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Pr(正整數)-面額每100元證券的價值

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

INTRATE函數(根據證券的投資金額與到期償還金額來求得利率)
  • 公式:=INTRATE(Settlement,Maturity,Investment,Redemption[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Investment(正整數)-證券的投資金額

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

PRICEDISC函數(求面額100元折價證券之現在價值)
  • 公式:=PRICEDISC(Settlement,Maturity,Discount,Redemption[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Discount(%)-證券的折價利率

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

YIELDDISC函數(求折價證券之年獲利率)
  • 公式:=YIELDDISC(Settlement,Maturity,Pr,Redemption[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Pr(正整數)-面額每100元證券的價值

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

發佈留言